Actualizado cada lunes
Cada lunes clasificamos la semana pasada para BTC y ETH — tendencia, lateral o pico de volatilidad — a partir de la dirección de la tendencia, la volatilidad realizada frente a la base de 30 días y el ADX. Bajo cada veredicto: qué estilos de estrategia han encajado históricamente en ese régimen y cuáles acaban triturados.
En picos de volatilidad, el tamaño de posición ha importado históricamente más que las entradas: la misma estrategia con menor tamaño sobrevive donde el tamaño completo no. Stops más amplios o quedarse fuera son respuestas profesionales habituales.
Acuerdo de señales: 68% — varias señales independientes coincidiendo aumentan la fiabilidad.
En picos de volatilidad, el tamaño de posición ha importado históricamente más que las entradas: la misma estrategia con menor tamaño sobrevive donde el tamaño completo no. Stops más amplios o quedarse fuera son respuestas profesionales habituales.
Acuerdo de señales: 74% — varias señales independientes coincidiendo aumentan la fiabilidad.
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Ejecutar un backtest gratis →Generado automáticamente a partir de datos públicos de exchanges. Las etiquetas de régimen describen la semana pasada; no son predicciones. El ajuste histórico de estilos es contexto educativo, no asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
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