Jeden Montag aktualisiert
Jeden Montag klassifizieren wir die Vorwoche für BTC und ETH — Trend, Seitwärtsphase oder Volatilitätsspitze — anhand von Trendrichtung, realisierter Volatilität gegenüber der 30-Tage-Basis und ADX. Unter jedem Urteil: welche Strategiestile historisch zu diesem Regime passten und welche zerrieben wurden.
Anhaltende Abwärtstrends bestraften historisch dauerhaft-long Strategien. Long-only-Systeme sitzen öfter in Cash; Trendfolger mit Short-Seite und engen Risikoregeln kamen historisch am besten zurecht.
Signalübereinstimmung: 85 % — mehrere unabhängige Signale erhöhen die Zuverlässigkeit.
Anhaltende Abwärtstrends bestraften historisch dauerhaft-long Strategien. Long-only-Systeme sitzen öfter in Cash; Trendfolger mit Short-Seite und engen Risikoregeln kamen historisch am besten zurecht.
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Kostenlosen Backtest starten →Automatisch aus öffentlichen Börsendaten erzeugt. Regime-Labels beschreiben die Vorwoche; sie sind keine Prognosen. Die historische Eignung von Strategiestilen ist Bildungskontext, keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
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